2026년 4월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2026-04-30) 평가액 353,895,551원 · 누적 +253.90% · 이번 달 +31.10%
• 04-13 매도 · 000660 SK하이닉스 · 1,040,000원×19 = 19,700,720원 (손익 +6.33%)
• 04-13 매도 · 000720 현대건설 · 176,000원×119 = 20,881,168원 (손익 +9.81%)
• 04-13 매도 · 005930 삼성전자 · 201,000원×101 = 20,240,097원 (손익 +6.07%)
• 04-13 매도 · 006800 미래에셋증권 · 65,300원×269 = 17,513,003원 (손익 -8.28%)
• 04-13 매도 · 007660 이수페타시스 · 119,700원×180 = 21,481,362원 (손익 +12.66%)
• 04-13 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 99,300원×180 = 17,820,378원 (손익 -6.45%)
• 04-13 매도 · 039490 키움증권 · 462,500원×44 = 20,288,950원 (손익 +7.11%)
• 04-13 매도 · 214370 케어젠 · 92,000원×166 = 15,226,184원 (손익 -20.47%)
• 04-13 매도 · 267250 HD현대 · 244,000원×72 = 17,515,296원 (손익 -7.61%)
• 04-13 매도 · 272210 한화시스템 · 131,900원×136 = 17,884,585원 (손익 -6.18%)
• 04-13 매도 · 278470 에이피알 · 399,500원×58 = 23,101,487원 (손익 +21.10%)
• 04-13 매도 · 298040 효성중공업 · 3,058,000원×7 = 21,341,782원 (손익 +20.98%)
• 04-13 매도 · 298380 에이비엘바이오 · 155,000원×102 = 15,762,570원 (손익 -17.46%)
• 04-13 매도 · 307950 현대오토에버 · 388,000원×45 = 17,407,620원 (손익 -8.01%)
• 04-13 매도 · 402340 SK스퀘어 · 580,000원×34 = 19,660,840원 (손익 +2.77%)
• 04-13 신규매수 · 000150 두산 · 1,294,000원×14 = 18,137,739원
• 04-13 신규매수 · 000250 삼천당제약 · 526,000원×36 = 18,958,723원
• 04-13 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 1,040,000원×18 = 18,742,464원
• 04-13 신규매수 · 000720 현대건설 · 176,000원×109 = 19,207,021원
• 04-13 신규매수 · 006800 미래에셋증권 · 65,300원×294 = 19,221,238원
• 04-13 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 179,200원×107 = 19,197,409원
• 04-13 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 99,300원×193 = 19,187,898원
• 04-13 신규매수 · 042700 한미반도체 · 276,500원×69 = 19,101,394원
• 04-13 신규매수 · 047040 대우건설 · 23,750원×810 = 19,260,585원
• 04-13 신규매수 · 267250 HD현대 · 244,000원×78 = 19,054,838원
• 04-13 신규매수 · 272210 한화시스템 · 131,900원×145 = 19,148,451원
• 04-13 신규매수 · 278470 에이피알 · 399,500원×48 = 19,199,011원
• 04-13 신규매수 · 298040 효성중공업 · 3,058,000원×6 = 18,370,018원
• 04-13 신규매수 · 298380 에이비엘바이오 · 155,000원×124 = 19,243,064원
• 04-13 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 580,000원×33 = 19,162,968원

KR 탑텐

• 월말(2026-04-30) 평가액 448,805,336원 · 누적 +348.81% · 이번 달 +38.49%
• 04-01 추가매수 · 000270 기아 · 155,300원×3 = 466,459원
• 04-08 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 788,000원×18 = 14,141,448원 (손익 +118.26%)
• 04-08 추가매수 · 000270 기아 · 159,200원×15 = 2,390,866원
• 04-08 추가매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 1,484,000원×2 = 2,971,562원
• 04-08 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 101,200원×38 = 3,850,215원
• 04-08 추가매수 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,598,000원×1 = 1,599,918원
• 04-08 추가매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 406,000원×2 = 812,974원
• 04-08 추가매수 · 402340 SK스퀘어 · 578,000원×3 = 1,736,081원
• 04-29 매도 · 000270 기아 · 156,900원×35 = 5,475,026원 (손익 -1.66%)
• 04-29 추가매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 1,420,000원×1 = 1,421,704원
• 04-29 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 129,200원×13 = 1,681,616원
• 04-29 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 690,000원×3 = 2,072,484원
• 04-29 추가매수 · 402340 SK스퀘어 · 830,000원×1 = 830,996원

US 모멘텀

• 월말(2026-04-30) 평가액 $247,615 · 누적 +147.62% · 이번 달 +29.07%
• 04-01 매도 · AMD Advanced Micro Devices · $210×50.0 = $10,510 (손익 -11.56%)
• 04-01 매도 · APH Amphenol · $128×75.0 = $9,563 (손익 +0.46%)
• 04-01 매도 · CIEN Ciena · $415×3.0 = $1,246 (손익 +16.96%)
• 04-01 매도 · HII Huntington Ingalls Industries · $392×23.0 = $9,007 (손익 -6.50%)
• 04-01 매도 · HOOD Robinhood Markets · $70×124.0 = $8,694 (손익 -40.25%)
• 04-01 매도 · INTC Intel · $48×222.0 = $10,663 (손익 +20.05%)
• 04-01 매도 · KLAC KLA Corporation · $152×65.0 = $9,866 (손익 -1.38%)
• 04-01 매도 · SNDK Sandisk · $693×1.0 = $693 (손익 +11.45%)
• 04-01 매도 · STX Seagate Technology · $423×2.0 = $846 (손익 +58.91%)
• 04-01 매도 · WDC Western Digital · $298×3.0 = $893 (손익 +87.90%)
• 04-01 추가매수 · AMAT Applied Materials · $353×1.0 = $353
• 04-01 신규매수 · CAT Caterpillar Inc. · $729×11.0 = $8,018
• 04-01 신규매수 · COHR Coherent Corp. · $248×40.0 = $9,912
• 04-01 신규매수 · ECHO · $121×83.0 = $10,010
• 04-01 추가매수 · GLW Corning Inc. · $142×5.0 = $711
• 04-01 신규매수 · LITE Lumentum · $765×13.0 = $9,940
• 04-01 추가매수 · LRCX Lam Research · $222×2.0 = $444
• 04-01 추가매수 · MU Micron Technology · $368×3.0 = $1,104
• 04-01 추가매수 · NEM Newmont · $114×9.0 = $1,022
• 04-01 신규매수 · PWR Quanta Services · $560×17.0 = $9,520
• 04-01 추가매수 · TER Teradyne · $312×1.0 = $312
• 04-01 신규매수 · VRT Vertiv · $259×38.0 = $9,854
• 04-01 추가매수 · WBD Warner Bros. Discovery · $27×8.0 = $220

US 탑텐

• 월말(2026-04-30) 평가액 $330,404 · 누적 +230.40% · 이번 달 +19.29%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)
• ※ 승자 보유·트림 없음 설계상, 보유 종목이 top10에서 밀려나지 않는 한 신규 매수 자금(탈락 매도대금)이 생기지 않음 — 현재 8/10종목·현금 최소 수준이라 당분간 조용할 수 있음(버그 아니라 설계상 특성).

라이브 대시보드: KR · US